Contas bancárias e caixas da pizzaria: como cadastrar, editar e excluir no sistema

A guia Contas Bancárias, nas Configurações da loja, é onde a pizzaria cadastra os lugares onde o dinheiro fica guardado: as contas do banco e também a gaveta do caixa. Cada conta tem nome e saldo, e depois é vinculada às formas de pagamento, para o sistema saber em qual conta cai o dinheiro de cada venda.

Por que separar as contas da pizzaria no sistema

Quando tudo é tratado como um dinheiro só, fica difícil responder perguntas simples: quanto tem no banco hoje, quanto ficou na gaveta, quanto ainda vai cair do cartão. Separar as contas deixa o financeiro com a cara da realidade: o Pix cai numa conta, o cartão em outra, o dinheiro fica na gaveta. Assim, o saldo de cada uma acompanha o que de fato entrou e a conferência com o extrato do banco fica mais simples.

O que aparece na guia Contas Bancárias

• O quadro Gestão de Contas e Caixas resume a ideia: crie contas (por exemplo, Gaveta Dinheiro ou o nome do banco) e depois vincule nas Formas de Pagamento.
• O formulário Cadastrar Nova Conta, com Nome da Conta, Saldo Inicial (R$) e o botão Adicionar.
• A lista Contas Ativas, com o nome e o saldo atual de cada conta, o lápis Editar nome e a lixeira Excluir.

Passo a passo: criar, editar e excluir uma conta

Criar uma conta

1. Em Cadastrar Nova Conta, dê um nome que a equipe reconheça, como o nome do banco ou Gaveta do Caixa.
2. Em Saldo Inicial (R$), informe quanto já tem nessa conta hoje.
3. Clique em Adicionar. Aparece o aviso Conta criada! e a conta entra em Contas Ativas.

Editar o nome

1. Clique no lápis da conta. O formulário vira Editar Conta, já com o nome preenchido.
2. O Saldo Inicial fica travado com a indicação Não editável: depois de criado, ele não muda, para não bagunçar a contabilidade.
3. Troque o nome e clique em Atualizar. Se desistir, o botão de xis cancela a edição.

Excluir uma conta

1. Clique na lixeira da conta.
2. Abre a janela Autorizar exclusão: como mexe no financeiro, é preciso escolher o responsável e digitar a senha de quem tem permissão de gerenciar as configurações.
3. Confirme. A conta é excluída e não aparece mais nos relatórios.

Dicas, cuidados e erros comuns

• Crie também uma conta para a gaveta se quiser que o dinheiro em espécie tenha destino próprio nas formas de pagamento.
• Confira o saldo inicial antes de clicar em Adicionar: depois de criado, ele não pode ser editado nesta guia.
• Antes de excluir, veja se alguma forma de pagamento ainda aponta para essa conta e troque o destino na guia Pagamentos Manuais.
• Renomear uma conta não muda o saldo nem o histórico: só troca o nome que aparece na lista e no campo Destino das formas de pagamento.
• A exclusão pede autorização de propósito: a conta some dos relatórios, e isso não deve ser feito por qualquer pessoa da equipe.

Como organizar as contas da pizzaria

Uma forma simples de começar é criar uma conta para cada lugar onde o dinheiro realmente para:

• Uma conta para cada banco que recebe Pix ou repasse de cartão.
• Uma conta para a gaveta do caixa, se a loja quiser enxergar o dinheiro em espécie separado.
• Uma conta para cada carteira digital que recebe vendas, quando a loja usa uma.

Evite criar contas parecidas com nomes diferentes para o mesmo lugar: na hora de escolher o destino de cada forma de pagamento, a equipe fica em dúvida e o dinheiro acaba dividido entre duas contas que, na prática, são uma só.

Rotina de conferência do saldo

1. Depois do fechamento de caixa, abra a guia e veja o saldo de cada conta em Contas Ativas.
2. Compare com o extrato do banco. Diferença costuma vir de forma de pagamento com destino errado ou com taxa e prazo que não batem com o contrato da maquininha.
3. Se encontrar uma forma apontando para a conta errada, corrija o destino na guia Pagamentos Manuais; os próximos fechamentos já lançam no lugar certo.

Ligação com as formas de pagamento e o fechamento de caixa

As contas criadas aqui aparecem no campo Destino (Conta) da guia Pagamentos Manuais. No fechamento de caixa, o valor de cada forma de pagamento com destino é lançado no extrato da conta escolhida, já descontada a taxa da forma. Se o prazo da forma é zero, o valor cai na hora e soma no saldo; com prazo, fica a receber com a data prevista. É assim que o saldo mostrado em Contas Ativas acompanha o movimento da loja.