Folha de Pagamento: salários, diárias, vales, bônus e registrados (CLT)
Acerte salários, diárias, vales e bônus da equipe num lugar só, com estimativa de INSS e FGTS para registrados e cada pagamento registrado no caixa e na carteira.
A Folha de Pagamento, no menu Financeiro, é onde a pizzaria acerta salários, diárias, vales e bônus de toda a equipe. Cada pagamento fica registrado no caixa ou no banco e na carteira do funcionário, e quem é registrado em carteira ganha a estimativa do mês com INSS e FGTS.
Por que fazer a folha no sistema
Em restaurante, o salário raramente é só o salário: tem diária extra, vale pego no meio da semana, consumo, bônus de meta e falta para descontar. Quando isso fica em caderno ou planilha, é fácil pagar vale duas vezes, esquecer um desconto ou não saber quanto saiu do caixa para a equipe. Na Folha de Pagamento, o salário do período, o saldo da carteira e as parcelas de vale já vêm somados em cada linha, e o pagamento sai com autorização de gerente e comprovante para assinar.
1. Filtros e total a pagar
No topo ficam os filtros. Em status você vê quem a loja tem que pagar, quem está devendo e quem está zerado. Também dá para filtrar por cargo, por período e buscar pelo nome. Logo abaixo aparece o total a pagar: quanto a loja deve para a equipe naquele momento.
2. Registrados em carteira (CLT): o quadro do mês
Se a loja tem funcionários registrados, aparece o quadro do mês com o salário bruto, o INSS que sai do colaborador, o líquido, o vale de adiantamento, o FGTS e o custo total para a empresa. São estimativas do sistema: o holerite do contador é o documento oficial.
O botão Fechar mês congela os números da competência e lança as guias do INSS e do FGTS em Contas a Pagar, com o vencimento certo. Depois de fechado, o botão vira Refechar mês, para recalcular se algo mudou.
Para quem é registrado, o mês tem duas etapas: o vale de adiantamento, no dia 20, e o saldo, no dia 5 do mês seguinte, já com o INSS descontado. Abrindo a linha do funcionário, a conta aparece inteira, linha por linha. Os dias do vale e do salário podem ser ajustados nas Regras CLT, no Fechamento para o Contador.
3. As colunas da folha
Cada linha é um funcionário:
- Base: o salário do período, semanal, quinzenal ou mensal.
- Carteira: o saldo do funcionário. Positivo é bônus que a loja deve; negativo é vale que ele já pegou.
- Vales: as parcelas de vale que vencem neste pagamento.
- Líquido: o que sobra para pagar: salário, mais carteira, menos vales.
4. Como pagar um funcionário
- Clique em Pagar na linha.
- Se precisar, desconte faltas com a calculadora de diárias ou dê um bônus.
- Escolha como o dinheiro sai: dinheiro do caixa, Pix pela conta do banco ou dividido em mais de uma forma.
- Se não der para pagar tudo agora, marque Adiar pra próxima folha: a diferença fica pendente. Essa opção exige pagar pelo menos uma parte no momento.
- Clique em Pagar, confira o resumo e confirme. Um gerente autoriza com a senha.
O que saiu do caixa aparece como retirada no fechamento do dia.
5. Outras ações da linha
- Lápis: muda o valor só deste pagamento, sem mexer no salário cadastrado.
- Calendário: reagenda o vencimento.
- Impressora: mostra o recibo para imprimir e o funcionário assinar.
- Abater: aparece para quem deve mais do que tem a receber. O salário é usado para quitar a dívida, sem sair dinheiro do caixa.
- Pagar selecionados: marque vários funcionários e pague de uma vez.
Dicas e cuidados
- Confira a coluna Carteira antes de pagar: é ela que mostra vales e bônus lançados durante o período.
- Use o recibo impresso e assinado como comprovante do pagamento.
- Para registrados, lembre que os valores de INSS e FGTS são estimativas; o contador emite o holerite oficial.
💡 Tudo junto: vales e bônus lançados no botão Lançamentos da tela de Pedidos ou na Carteira da Equipe entram sozinhos na coluna Carteira da folha.
Ligação com o resto do sistema
A folha conversa com a Carteira da Equipe (vales, consumo e bônus), com a Frente de Caixa (pagamentos em dinheiro viram retirada) e com Contas a Pagar (guias do INSS e do FGTS ao fechar o mês). Para os registrados, o Fechamento para o Contador junta as variáveis do mês que vão para o escritório.
Rotina sugerida no dia do pagamento
- Filtre o status para ver só quem a loja tem que pagar e confira o total a pagar do topo.
- Em cada linha, olhe a Carteira e os Vales: são eles que explicam a diferença entre o salário base e o líquido.
- Desconte faltas ou dê bônus dentro do próprio pagamento, para tudo ficar registrado no mesmo lançamento.
- Pague, imprima o recibo e peça a assinatura do funcionário.
- Para quem é registrado, siga as duas etapas do mês: o vale no dia 20 e o saldo no dia 5, e use Fechar mês para lançar as guias em Contas a Pagar.
Seguindo essa ordem, o fechamento do caixa do dia mostra exatamente quanto saiu para a equipe, e a carteira de cada funcionário fica zerada ou com o saldo certo para o próximo período.
Perguntas frequentes
O sistema calcula o INSS e o FGTS de quem é registrado?
Ele estima o INSS do colaborador, o FGTS e o custo total para a empresa e lança as guias em Contas a Pagar ao fechar o mês. São estimativas para conferência; o holerite oficial continua sendo o do contador.
Funcionário pegou vale durante a semana. Preciso descontar à mão?
Não. O vale lançado na carteira aparece na coluna Carteira, ou em Vales quando é parcelado, e o Líquido já vem com o desconto: salário, mais carteira, menos vales.
Dá para pagar só uma parte agora e o resto depois?
Dá. No pagamento, marque Adiar pra próxima folha e pague pelo menos uma parte no momento. A diferença fica pendente e aparece de novo no próximo pagamento daquele funcionário, sem precisar anotar em outro lugar.
E se o funcionário deve mais do que tem para receber?
Aparece o botão Abater. O salário do período é usado para quitar a dívida dele com a loja, sem sair dinheiro do caixa, e o saldo da carteira é atualizado.